ACCT-240 Lecture 3: corrige_ application Gestion de tre_sorerie (date de valeur et ajustement
26 Mar 2017
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Une banque pratique les conditions de valeur suivantes (annexe 1): Dates de valeur (j + 1) ouvrable (j - 1) ouvrable. Paiement de ch que (j - 1) ouvrable de l"op ration (j - 1) ouvrable de l"op ration ch que sur l" tranger. Remise de ch que sur l" tranger (j + 15) calendaires apr s remise. Jour j de l"op ration en d bit et en cr dit. Entre banque jour j pour le compte d bit , (j +1) ouvrable pour le compte cr dit . J + 5) calendaires apr s r glement sur place. Remise d"effet l"encaissement (j + 15) calendaires apr s. Jour j de l"op ration commerce et frais correspondant. En vous r f rant au tableau donnant les dates de valeur et au calendrier du mois de f vrier n ci- joint, et en supposant que l"heure de caisse est fix e 13 heures dans cette banque,
